O extrato de conta corrente de credores permite a visualização detalhada dos valores cobrados e liquidados para um fornecedor específico.
Parâmetros
O acesso a essa listagem é feito através da opção "Mapas e Relatórios ➜ Credores ➜ Extrato de conta corrente" na barra lateral:
Depois de usar esta opção verá um formulário semelhante ao seguinte:
- Condomínio
A escolha de um condomínio é opcional. Se não indicar nenhum condomínio, serão considerados os movimentos do terceiro nos vários condomínios.
- Excluir condomínios inativos
Esta opção, marcada por padrão, faz com que a lista de condomínios somente inclua condomínios ativos. Se retirar o visto nesta opção a lista de condomínios incluirá os condomínios inativos.
- Entidade
Este é o único campo obrigatório. Poderá indicar uma entidade simplesmente escrevendo parte do seu nome, referência, contacto telefónico, número de contribuinte, ou pelo endereço de e-mail completo. De seguida bastará clicar no ícone
(ou usando a tecla ENTER) para efetuar a pesquisa.
Na lista de resultados da pesquisa, bastará clicar sobre a linha da entidade pretendida para que seja associada ao quadro de impressão.
- Período
depois de definir a entidade, serão mostrados campos para definir as datas do período que deseja listar, conforme exemplificado na imagem seguinte:
Se não tiver escolhido nenhum condomínio em particular, estes dois campos estarão inicialmente vazios.
Se tiver definido um condomínio, as datas serão inicializadas com as datas do orçamento ativo desse condomínio.
Em qualquer dos casos, poderá alterar as datas conforme desejado.
-
Os botões executam as seguintes operações:
- Exportar - permite a exportação da listagem para os formatos Excel ou Word.
- Imprimir - gerá a impressão da listagem.
- Fechar - Fecha este formulário.
Listagem
Na imagem seguinte podemos ver um exemplo de conta corrente de credores:
Neste caso escolhemos apenas o credor, sem indicar um período nem um condomínio específico. O significado de cada coluna é o seguinte:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data de emissão do documento de fornecedor (despesa ou crédito). |
| Vencimento | Data de vencimento do documento de fornecedor. |
| Documento | Número do documento, com um prefixo: "D", se for despesa, ou "C", se for um crédito. |
| Condomínio | Código do condomínio. |
| Descrição | Descrição associada ao documento. |
| Valor | Valor do documento. Os créditos são considerados com sinal negativo. |
| Pago | Valor total já liquidado do documento. |
| Saldo | Diferença entre as colunas "Valor" e "Pago". |
Se for indicada uma data inicial para o período, será apresentada uma linha com o saldo inicial transitado, como exemplificado na imagem seguinte:
