Introdução
Este documento servirá para auxiliar o utilizador a inserir os dados relativos à organização titular da licença de uso da plataforma Gesar, no separador Contas bancárias.
Separador Contas bancárias
Depois de contratar o Gesar, alguns dados da empresa estarão já registados na plataforma. Pode alterar-se ou acrescentar informação da empresa através da opção de menu Administração ➜ Titular da Licença.
Acedendo a esta opção de menu, será aberta uma página, constituída por três separadores, Geral, Licenças e Contas bancárias.
Neste artigo iremos concentrar-nos nos dados registados no separador Contas bancárias.
Separador Contas bancárias
Contas bancárias
Neste separador, o utilizador acede a uma primeira área onde poderá registar a(s) conta(s) bancária(s) que pretenda ter associadas à entidade titular da licença. Esta informação é inserida pelo utilizador e servirá para identificar a(s) conta(s) bancária(s) a movimentar nos lançamentos efetuados pelo banco.
Para criar uma conta bancária, o utilizador deverá selecionar o botão Adicionar. Acederá a uma nova vista, onde poderá inserir os dados da conta a criar:
Instituição financeira*- é disponibilizada uma lista de instituições financeiras para que o utilizador possa selecionar a opção adequada;
IBAN*- este código bancário vem com os dados do código do país e os dois dígitos de controlo (PT50), assim como os quatro dígitos de identificação da entidade bancária preenchidos, em função da instituição selecionada, cabendo ao utilizador fazer o preenchimento dos restantes algarismos do IBAN:
SWIFT / BIC- esta informação também é carregada automaticamente, em função da instituição financeira selecionada;
Data de abertura- este campo é de preenchimento opcional e refere-se à data de abertura da conta bancária;
Saldo inicial- a introdução deste valor permite à aplicação calcular o saldo da conta, mantendo-o atualizado, à medida que vão sendo registados os movimentos bancários;
Ativa- por defeito, no momento da criação da conta, esta opção vem selecionada. caso, em algum momento, ela deixe de ser utilizada, poderá ser inativada, impedindo a sua utilização futura e, assim, reduzindo o risco de erro por utilização indevida;
Agência- opcional. Possibilidade de identificar a agência bancária a que a conta esteja associada;
Gestor de conta- identificação, também opcional, do colaborador de referência na agência bancária, relativamente a esta conta
Telefone- contacto telefónico da agência bancária ou do gestor de conta
Email- endereço eletrónico da agência bancária ou do gestor de conta
Guardada a informação da conta, torna-se necessário, caso exista mais que uma, definir qual a conte principal- será nesta que, por defeito, o Gesar registará os movimentos bancários. Caso o utilizador, num movimento específico, pretenda associá-lo a outra conta que não a principal, deverá fazê-lo manualmente, no momento do registo do lançamento.
Serviços de pagamento automático
Neste campo poderão selecionados serviços de pagamento automático, designadamente, adicionados pacotes de referências para pagamentos automáticos (Multibanco e Payshop, MBWay e Transferências simplificadas.
No caso das referências Multibanco e Payshop, selecionando o botão Adicionar pacote, o utilizador poderá selecionar o serviço pretendido, de uma série de opções disponibilizadas:
Em função da opção selecionada, será aberto uma caixa para a inserção dos dados, entretanto, obtidos do fornecedor do serviço:
No caso da aquisição dos serviços de MBWay e Transferências bancárias, para ativação do serviço MBWay (ou transferências simplificadas), o utilizador deverá selecionar a opção correspondente. Será aberta umacaixa de diálogo onde deverão ser inseridos os dados fornecidos pela Lusopay, aquando da contratação do serviço.
