Introdução
O acesso à conta corrente de proprietários é efetuado através da opção de menu Mapas e Relatórios ➜ Conta corrente de imóvel na barra lateral:
Parâmetros
Depois de selecionada a opção Mapas e Relatórios ➜ Conta corrente de imóvel, será aberto um formulário onde poderá configurar-se um conjunto alargado de parâmetros que permitem controlar os resultados apresentados na conta corrente de imóvel gerada.
Imóvel
Nesta área pode definir-se, opcionalmente, o imóvel a pesquisar, para que seja gerada exclusivamente a conta corrente desse imóvel.
Para isso, deverão inserir-se alguns caracteres da referência ou morada do imóvel pretendido nessa área e clicar no ícone da lupa. O Gesar apresentará uma lista dos imóveis cujas referências ou moradas contêm os caracteres descritos. Da listagem apresentada o utilizador poderá selecionar o imóvel desejado
 | A identificação do imóvel não é obrigatória. Se o utilizador não definir nenhum em particular, a conta corrente incluirá todos os imóveis ativos, respeitando os restantes critérios. Deve ter em consideração que, nesse caso, a geração das contas correntes dos imóveis poderá ser demorada, por poder haver uma grande quantidade de informação a compilar. |
Período
Pode aqui definir-se um período para determinar que movimentos serão incluídos. A definição das datas é completamente livre. Assim, o utilizador pode, ou não, incluir qualquer uma das datas, ou seja:
Podem definir-se ambas as datas - serão apresentados apenas os movimentos nesse período.
Pode definir-se apenas a data inicial - serão exibidos todos os movimentos a partir da data inicial, inclusive.
Pode definir-se apenas apenas a data final - serão incluídos todos os movimentos até a data final, inclusive.
Pode não se definir qualquer data - neste caso, serão apresentados todos os movimentos.
Nos casos em que uma data inicial é definida, será apresentado, no topo da conta corrente e antes dos restantes movimentos, o saldo acumulado até o dia anterior à data inicial.
Tipo de Resumo
No final da conta corrente é exibido um quadro resumindo todos os valores considerados na conta corrente. Esse quadro pode ser visualizado em uma de duas opções:
- Detalhado
- Simples
Detalhado
A apresentação detalhada do quadro resumo pode incluir a seguinte informação:
 | Saldo transitado | Caso seja definida uma data inicial, e exista um saldo transitado do período anterior que seja diferente de zero, será apresentado nesta área. |
 | Rendas | Aqui será apresentado a soma total de
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 | Outras receitas | Aqui será apresentada a soma total das parcelas recebidas relativas a valores de "outras despesas" definidas no contrato de arrendamento e cobradas com a renda. Esse valor é definido no contrato (e nos avisos de cobrança), como "Outras despesas", por se tratar de uma despesa a liquidar por parte dos inquilinos, mas é apresentado aqui como "Outras receitas" por se tratar de valores recebidos, associados ao imóvel. |
 | Retenção | Valor calculado da retenção na fonte, a partir dos valores recebidos de avisos de cobrança de renda. |
 | Despesas | Valor "liquidado" de despesas no período. Aqui as despesas são diferenciadas em função do tipo de fornecedor:
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 | Saldo no período | É calculado como Rendas + Outras receitas - Retenção - Despesas. |
 | Saldo acumulado | É a soma Saldo transitado + Saldo no período. Se não houver saldo transitado, não é apresentado. |
 | Transferido | Valor total de acertos de contas com o proprietário efetuados no período, relativos ao imóvel em questão. |
 | Saldo a transitar | É a diferença Saldo acumulado - Transferido. Se for zero, indicando que todo o saldo foi entregue ao proprietário, não é mostrado. |
Simples
| Saldo transitado | Caso seja definida uma data inicial, e exista um saldo transitado do período anterior que seja diferente de zero, será apresentado nesta área. |
| Créditos | É a soma dos seguintes valores:
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| Débitos | É a soma dos seguintes valores:
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| Saldo no período | É calculado como Créditos - Débitos. |
| Saldo acumulado | É a soma Saldo transitado + Saldo no período. Se não houver saldo transitado, não é msotrado. |
| Transferido | Valor total de acertos de contas com o proprietário efetuados no período, relativos ao imóvel. |
| Saldo a transitar | É a diferença Saldo acumulado - Transferido. Se for zero, indicando que todo o saldo foi entregue ao proprietário, não é mostrado. |
Incluir detalhes de pagamentos por imóvel
Por defeito, esta opção está ativa. Nesse caso, a lista de movimentos incluirá, explicitamente, o valor relativo aos acerto de contas com cada proprietário do imóvel em questão, dentro do período considerado. Caso a opção seja desativada, os acertos de contas não serão levados em consideração no cálculo dos totais dos débitos do imóvel
Incluir rendas pagas diretamente aos proprietários
Ao definir a forma de liquidação no registo de um recebimento, existe a opção "Direto para o proprietário", indicando que o inquilino pagou a renda do imóvel em questão diretamente ao proprietário, sem intervenção da empresa administradora no processo.
Nessa situação, o valor recebido não entrará em acerto de contas com o proprietário, por ter-lhe sido já entregue diretamente.
Esses valores podem ser mostrados num quadro separado da conta corrente ativando esta opção que, por defeito, estará desativada:
Apresentar rendas em atraso
As rendas que, eventualmente, estejam em atraso não são apresentadas na conta corrente do imóvel a não ser que o utilizador ative esta opção. Se o fizer, serão apresentados, num quadro adicional, os valores, totais ou parciais das rendas por liquidar, referentes ao imóvel, cuja data de vencimento já tenha sido ultrapassada:
Apresentar dívidas incobráveis
Os valores em dívida, associados a um imóvel, que sejam marcados como incobráveis no menu Lançamentos➜ Inquilinos > Avisos e recebimentos poderão ser apresentados em quadro anexo no relatório de conta corrente de imóvel, caso se selecione esta opção que, por defeito, vem desativada.
Apresentar despesas por liquidar
Caso o utilizador pretenda poderá apresentar num quadro complementar as despesas por liquidar, total ou parcialmente, ou seja, as despesas do imóvel, associadas a fornecedores externos que ainda não estejam liquidadas ou as emitidas pelo fornecedor com o NIF do titular da licença Gesar que ainda não tenham entrado em acerto de contas:
Apresentar IVA em linhas separadas
Se, no separador Geral do registo dos dados do titular da licença Gesar no menu Administração ➜ Titular da licença for definida uma situação em relação ao IVA diferente de Isento, no campo Taxa de Iva, seá possível, no relatório da conta corrente do imóvel, separar o valor do IVA referente aos débitos originados pelas despesas emitidas pelo NIF do titular da licença:
Relatório
O relatório da conta corrente de imóvel é constituído, de base, pela identificação do imóvel, , pelo período de tempo em análise , desde que definido, pela listagem dos movimentos associados ao imóvel e pelo resumo dos movimentos, , que poderá ser detalhado ou simples .
Os movimentos listados serão identificados enquanto débitos ou créditos do imóvel e será apresentado o saldo após cada movimento. No final da lista dos movimentos serão apresentados os totais dos débitos e créditos registados no período e o saldo à data do fim do período- se não forem definidas datas para o período, serão apresentados todos os movimentos até à data da geração do relatório.
Caso seja registada uma data de início definida no período de tempo e existam valores por liquidar, provenientes do período anterior à data de início, será apresentada a informação do SALDO TRANSITADO.
Poderá, opcionalmente, apresentar os valores relativos aos acertos de contas com o(s) proprietário(s) do imóvel efetuados durante o período em análise , caso o utilizador mantenha a opção Incluir detalhes de pagamentos por imóvel ativada.
Os pagamentos diretos dos inquilinos aos proprietários poderão ser apresentados num quadro separado , desde que a opção Incluir rendas pagas diretamente ao(s) proprietário(s) seja ativada.
A opção Apresentar rendas em atraso permitirá apresentar as rendas vencidas num quadro designado Rendas em atraso e um quadro com as dívidas incobráveis ficará visível se selecionada a opção Apresentar dívidas incobráveis.
A opção Apresentar despesas por liquidar revela o quadro Despesas por liquidar .
Na listagem dos movimentos podem evidenciar-se os valores referentes ao IVA associado às despesas pagas ao titular da licença . Para tal, será necessário ativar a opção Apresentar IVA em linhas separadas.
Abaixo, é apresentado um relatório de Conta corrente de imóvel com todas as opções ativadas:
A informação contida neste relatória pode ser partilhada (impressa ou enviada por e-mail) com o(s) proprietário(s) do imóvel sob a forma de uma circular, gerada a partir do menu Correspondência ➜ Circular de conta corrente > Imóvel. Para saber mais sobra a Circular de conta corrente de imóvel, consultar o artigo do Centro de ajuda, Circular da conta corrente de imóvel.