O extracto de conta corrente lista em ordem cronológica os documentos relacionados com a entidade: avisos de quotas ou de receita extraordinária, recibos, créditos e reembolsos.
No extrato devem ser listados todos os documentos não anulados emitidos no período pedido.
Critérios de filtragem
- Tipo - Aqui pode escolher o tipo de conta corrente de devedores a imprimir.
- Condomínio - Depois de selecionar uma entidade será apresentada aqui a lista dos condomínios em que é ou já foi condómino.
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Excluir condomínios inativos
- se esta opção estiver selecionada (padrão) condomínios inativos serão excluídos da lista anterior;
- se não estiver selecionada serão também incluídos na lista os condomínios agora inativos nos quais a entidade foi condómino.
- Entidade - Aqui deve pesquisar pelo nome da entidade cujo extracto quer visualizar. Não é necessário que a entidade seja um condómino, pois também é possível listar documentos associados a receitas extraordinárias.
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Período
- caso nenhum condomínio tenha sido selecionado, as datas do período estarão inicialmente vazias, podendo o utilizador preenche-las, se desejar;
- se um condomínio específico for selecionado, o período é preenchido com os limites do orçamento ativo desse condomínio.
Listagem
Podemos ver a seguir um exemplo do resultado do pedido de impressão do extracto de conta corrente:
O cabeçalho da listagem contém o nome da entidade e o período, se indicado.
As colunas mostradas são as seguintes:
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Data - Data do documento:
- No caso dos avisos, créditos e reembolsos, é apresentada a data de emissão.
- No caso dos recibos, é apresentada a data de pagamento.
- Vencimento - Data de vencimento dos avisos. Para os outros documentos, esta coluna fica vazia.
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Documento - Apresenta um código identificativo e o número do documento. O código será:
- “Q” – Aviso de cobrança de quota.
- “E” – Aviso de receita extraordinária.
- “C” - Crédito.
- “R” - Recibo.
- “D” - Reembolso
- Condomínio : Código do condomínio
- Fração : Apresenta o código e o complemento da fração.
- Descrição : Descrição do documento.
- Débito : Valor dos avisos de cobrança e reembolsos.
- Crédito : Valor dos recibos e créditos.
- Saldo : Saldo acumulado, calculado através da fórmula Saldo da linha anterior + Débitos - Créditos.
Logo após o nome da entidade será mostrado o saldo inicial. O saldo inicial é o saldo acumulado até a data anterior à data inicial do período pedido. Se a data inicial não estiver preenchida o saldo inicial será zero.
Envio por e-mail
A opção "Enviar por e-mail" permite o envio direto do extracto para a entidade, sem que a listagem seja aberta para pré-visualização.
Depois de clicar nesse botão, surgirá um formulário onde deverá indicar o modelo de texto a usar para o corpo do e-mail a enviar. Esse modelo é do tipo "Carta".
Depois de indicar o modelo de texto desejado, deve clicar em "Confirmar" para proceder ao envio do e-mail. Se clicar em "Fechar", o processo de envio do e-mail será interrompido e retornará ao formulário de parametrização da conta corrente de devedores.
Para que o envio seja possível, devem ser respeitadas algumas condições:
- A primeira condição, evidente, é que esteja definido um endereço de e-mail válido na ficha da entidade.
- A entidade deve autorizar o envio de comunicações por parte da administração.
Na área de autorizações de contacto da ficha da entidade, a opção "E-mail" deve estar ativada na linha "Autoriza contactos da administração de condomínios".
- O envio de e-mail deve estar corretamente configurado no separador "E-mail" em "Administração > Configurações".
Caso a configuração não esteja adequadamente feita, surgirá uma mensagem de alerta ao tentar enviar o e-mail:
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Esta opção de envio de e-mail está disponível não só para o extracto de conta corrente, mas também para qualquer tipo selecionado de conta corrente de devedores. |