Vistas:

 

  Introdução


A funcionalidade de reconciliação bancária tem uma opção que permite efetuar o pagamento de documentos de fornecedores registados no Gecond diretamente a partir dos movimentos bancários.

Para isso, deverá escolher a opção Despesas ao lado de Movimentos de tesouraria.

 

 

Embora a opção seja chamada 'Despesas' é também possível trabalhar com créditos de fornecedores.

 

  Pagamento de documentos de fornecedores


Ao selecionar a opção 'Despesas' a lista de movimentos de tesouraria será automaticamente preenchida com todos os documentos de fornecedores do condomínio que não estejam completamente liquidados:

 

Nessa lista, o sinal do valor apresentado na coluna Saldo (€) indica-nos se o movimento é uma despesa ou um crédito de fornecedor.

 Sinal negativo - despesa

 Sinal positivo - crédito de fornecedor

 

Note-se que a apresentação dos sinais nesta lista é o contrário da interpretação usual na opção de documentos de fornecedores do Gecond.

Esta troca é feita aqui para facilitar a correspondência com os movimentos bancários, em que:

 Sinal negativo - movimento a débito.

 Sinal positivo - movimento a crédito.

 

Para efetuar o pagamento de uma despesa (ou o recebimento de um crédito de fornecedor), devem realizar-se as seguintes operações, na ordem apresentada:

Selecionar o documento de fornecedor a liquidar.

Surgirá o botão Pagar, mas ainda bloqueado (marcado a cinzento claro). Serve apenas para indicar que esão a ser seguidos os passos para um possível pagamento.

 

 Selecionar o movimento bancário correspondente. O botão Pagar ficará disponível.

 

 Clicar no botão "Pagar".

Será aberto o formulário de pagamento de despesa, já com a informação preenchida de acordo com os dados do movimento bancário (valor, data, conta bancária). Poderá alterar a forma de pagamento, predefinida como Transferência, e indicar o número do documento associado à despesa, se assim o desejar:

 

 Clicar no botão Liquidar deste formulário.

Serão mostradas duas mensagens a confirmar o pagamento e a reconciliação bancária.

 

Ao voltar à página da reconciliação bancária será apresentada sinalização a alertar que um movimento de tesouraria foi conferido:

 

Se se mudar o filtro para apresentar os movimentos conferidos poderá verificar-se que o movimento foi conferido.

 

NOTA: Toda a informação concentrada relacionada com a reconciliação bancária poderá ser consultada no artigo Interligação com contas bancárias