Introdução
Pode ocorrer a situação em que uma despesa foi liquidada (ou um crédito de fornecedor recebido) na conta bancária sem que tenha sido, ainda, lançada no Gecond.
O Gecond disponibiliza a opção de criar o documento de fornecedor a partir do movimento bancário.
Criar documentos de fornecedores
Para gerar um documento de fornecedor com base num lançamento existente no extrato bancário importado, deverão seguir-se estes passos:
Selecionar a opção "Despesas".
Na lista de movimentos bancários, selecionar o movimento clicando em 
.
O Gecond interpretará o sinal do movimento:
Se o movimento tiver sinal positivo (crédito) será mostrado um botão, na área de movimentos de tesouraria, para a criação de um crédito de fornecedor:
Se o movimento tiver sinal negativo (débito) será mostrado um botão, na área de movimentos de tesouraria, para a criação de uma despesa:
Clicar no botão para criar o documento de fornecedor (o exemplo é de uma despesa).
Alguns dados serão preenchidos automaticamente, de acordo com a informação que é possível recolher a partir do movimento bancário. Deverá complementar a informação obrigatória em falta.
Indicar a rubrica:
Indicar o fornecedor. O valor indicado não pode ser alterado.
Nos dados de pagamento não pode alterar-se a data, mas pode alterar-se a forma de pagamento e indicar um número de documento.
Depois de preencher a informação em falta, clicar em "Gravar e sair".
O Gecond reconhece que está a gerar uma despesa a partir da reconciliação bancária, como demonstrado na informação do caminho no topo da página:
por isso, ao gravar, mostra mensagens de confirmação da criação do documento de fornecedor e da reconciliação bancária e volta à página original da reconciliação bancária.
Em resumo, são feitas as seguintes operações:
Criação do documento de fornecedor.
Registo do pagamento desse documento.
Conferência (reconciliação) desse pagamento.
 | NOTA: Toda a informação concentrada relacionada com a reconciliação bancária poderá ser consultada no artigo Interligação com contas bancárias |