Vistas:

  Introdução

 

O acesso à conta corrente de proprietários é efetuado através da opção de menu "Mapas e Relatórios > Proprietários > Contas correntes" na barra lateral:

 

 

  Parâmetros

 

Depois de usar a opção "Mapas e Relatórios > Proprietários > Contas correntes", será aberto um formulário onde poderá configurar um conjunto alargado de parâmetros que lhe permitem controlar os resultados apresentados na conta corrente de proprietário gerada.

 

 

 Proprietário

Nesta área pode definir-se, opcionalmente, o nome de um proprietário, para que seja gerada exclusivamente a conta corrente desse proprietário.

Para isso, deverão escrever-se alguns caracteres nessa área e clicar no ícone da lupa. O Gesar apresentará uma lista dos proprietários cujos nomes contém os caracteres descritos.

 

 

Pode fazer uma pesquisa por nomes separados, e o Gesar pesquisará todos os proprietários que contém nomes incluindo os que foram escritos, mesmo que não consecutivos. Por exemplo, se escrever "Manuel Santos" na área de pesquisa, o Gesar encontrará proprietários com estes nomes:

  • Manuel Santos Sousa
  • Manuel Joaquim Santos
  • Joaquim Manuel Santos

 

A indicação de um proprietário não é obrigatória. Se não indicar um proprietário específico, a conta corrente será gerada para todos os proprietários com movimentos que respeitem os restantes critérios.

Deve ter-se em consideração que, nesse caso, a geração das contas correntes poderá ser demorada, por poder haver uma grande quantidade de informação a compilar.

 

 Período

Pode aqui definir-se um período para determinar que movimentos serão incluídos. A definição das datas é completamente livre, no sentido de que pode ou não incluir qualquer uma das datas, ou seja:

 Podem definir-se ambas as datas - serão apresentados apenas os movimentos nesse período.

 Pode definir-se apenas a data inicial - serão exibidos todos os movimentos a partir da data inicial, inclusive.

 Pode definir-se apenas apenas a data final - serão incluídos todos os movimentos até a data final, inclusive.

 Pode não se definir qualquer data - neste caso, serão apresentados todos os movimentos.

 

Nos casos em que uma data inicial é definida, será apresentado, no topo da conta corrente e antes dos restantes movimentos, o saldo acumulado até o dia anterior à data inicial.

 

 

 Tipo de Resumo

No final da listagem de movimentos é exibido um quadro resumindo todos os valores considerados na conta corrente. Esse quadro pode ser visualizado numa de duas opções:

  • Detalhado
  • Simples

 

Detalhado

 

 

A apresentação detalhada do quadro resumo pode incluir a seguinte informação:

Saldo transitado Caso seja definida uma data inicial, e exista um saldo transitado do período anterior que seja diferente de zero, será apresentado nesta área.
Rendas Aqui será apresentado a soma total de
  • Valor bruto das rendas recebidas no período.
    Isso significa apresentar apenas as parcelas relativas a rendas, ignorando outras despesas e retenções.
  • Valor da caução, se recebida no período.
  • Valores recebidos de eventuais avisos extraordinários (lançados manualmente).
Outras receitas Aqui será apresentada a soma total das parcelas recebidas relativas a valores de "outras despesas" definidas no contrato de arrendamento e cobradas com a renda.

Esse valor é definido no contrato (e nos avisos de cobrança), como "Outras despesas", por se tratar de um a despesa a liquidar por parte dos inquilinos, mas é apresentado aqui como "Outras receitas" por se tratar de valores recebidos, na ótica dos proprietários.
Retenção Valor calculado da retenção na fonte, a partir dos valores recebidos de avisos de cobrança de renda.
Adiantamentos Eventuais adiantamentos entregues pelo proprietário.
Despesas Valor "liquidado" de despesas no período. Aqui as despesas são diferenciadas em função do tipo de fornecedor:
  • Se o fornecedor é a própria empresa administradora do arredamento (ou seja, é um fornecedor com número de contribuinte idêntico ao do titular da licença), a despesa será incluída na conta corrente desde que:
    • Tem o visto marcado na opção "Pagamento por acerto de contas com proprietário".
    • Já entrou em acerto de contas com o proprietário no período da conta corrente.
  • Se o fornecedor é uma entidade externa (ou seja, não é a empresa administradora), serão considerados pagamentos efetuados explicitamente, no período da conta corrente.
Saldo no período É calculado como Rendas + Outras receitas - Retenção + Adiantamentos - Despesas.
Saldo acumulado É a soma Saldo transitado + Saldo no período. Se não houver saldo transitado, não é mostrado.
Transferido Valor total de acertos de contas com o proprietário efetuados no período.
Saldo a transitar É a diferença Saldo acumulado - Transferido. Se for zero, indicando que todo o saldo foi entregue ao proprietário, não é mostrado.

 

 

Simples

 

 

Saldo transitado Caso seja definida uma data inicial, e exista um saldo transitado do período anterior que seja diferente de zero, será apresentado nesta área.
Créditos É a soma dos seguintes valores:
  • Rendas
  • Outras receitas
  • Adiantamentos do proprietário
Débitos É a soma dos seguintes valores:
  • Retenção
  • Despesas "liquidadas"
Saldo no período É calculado como Créditos - Débitos.
Saldo acumulado É a soma Saldo transitado + Saldo no período. Se não houver saldo transitado, não é mostrado.
Transferido Valor total de acertos de contas com o proprietário efetuados no período.
Saldo a transitar É a diferença Saldo acumulado - Transferido. Se for zero, indicando que todo o saldo foi entregue ao proprietário, não é mostrado.

 

 Incluir lista de pagamentos ao proprietário

Esta opção permite incluir um quadro com a lista de todos os acertos de contas feitos com o proprietário no período da conta corrente:

 

 Incluir detalhes de pagamentos por imóvel

Se esta opção estiver ativa, a lista de movimentos incluirá explicitamente, na área de cada imóvel, o valor relativo ao imóvel em cada acerto de contas.

 

 Incluir imóveis sem movimento no período

Se esta opção estiver ativa e existirem imóveis do proprietário que não tiveram quaisquer movimentos no período da conta corrente, esses imóveis serão apresentados, com a mensagem "Imóvel sem documentos no período".

 

 Incluir rendas pagas diretamente ao proprietário

Ao definir a forma de liquidação no registo de um recebimento, existe a opção "Direto para o proprietário", indicando que o inquilino pagou a renda diretamente ao proprietário, sem intervenção da empresa administradora no processo.

Nessa situação, o valor recebido não entrará em acerto de contas com o proprietário, por ter-lhe sido já entregue diretamente.

Esses valores podem ser mostrados num quadro separado da conta corrente ativando esta opção.

 

 Apresentar rendas em atraso

As rendas que, eventualmente, estejam em atraso não são apresentadas na conta corrente do imóvel a não ser que o utilizador ative esta opção. Se o fizer, serão apresentados, num quadro adicional, os valores, totais ou parciais das rendas por liquidar, devidas ao proprietário:

 

 Apresentar dívidas incobráveis

Os valores em dívida que sejam marcados como incobráveis no menu Lançamentos➜ Inquilinos > Avisos e recebimentos poderão ser apresentados em quadro anexo no relatório de conta corrente de proprietário, caso se selecione esta opção que, por defeito, vem desativada.

 

 Apresentar despesas por liquidar

Caso o utilizador pretenda poderá apresentar num quadro complementar as despesas por liquidar, total ou parcialmente, ou seja, as despesas do imóvel,  associadas a fornecedores externos que ainda não estejam liquidadas ou as emitidas pelo fornecedor com o NIF do titular da licença Gesar que ainda não tenham entrado em acerto de contas:

 

 Apresentar lista de imóveis

Caso seja selecionado um proprietário de vários imóveis, ao selecionar esta opção será aberta na caixa de diálogo a lista de imóveis propriedade da entidade selecionada para que o utilizador possa selecionar o(s) imóvel(is) cujos movimentos pretenda ver apresentados no relatório. Todos os imóveis do proprietário surgirão, por defeito, selecionados. O utilizador poderá marcar ou desmarcar, nas caixas de seleção, os que pretenda:

 

 

 Apresentar IVA em linhas separadas

Se, no separador Geral do registo dos dados do titular da licença Gesar no menu Administração ➜ Titular da licença for definida uma situação em relação ao IVA diferente de Isento, no campo Taxa de Iva, será possível, no relatório da conta corrente do proprietário, separar o valor do IVA referente aos débitos originados pelas despesas emitidas pelo NIF do titular da licença:

 

  Relatório

 

O relatório da conta corrente de proprietário é constituído, de base, pela identificação do proprietário, ; o período de tempo em análise , desde que definido; pela listagem dos movimentos associados ao imóvel e pelo resumo dos movimentos, , que poderá ser detalhado  ou simples .

Os movimentos listados serão identificados enquanto débitos ou créditos, por cada imóvel do proprietário selecionado e será apresentado o saldo após cada movimento. No final da lista dos movimentos serão apresentados os totais dos débitos e créditos registados no período e o saldo à data do fim do período- se não forem definidas datas para o período, serão apresentados todos os movimentos até à data da geração do relatório.

Caso seja registada uma data de início definida no período de tempo e existam valores por liquidar, provenientes do período anterior à data de início, será apresentada a informação do SALDO TRANSITADO .

Poderá, opcionalmente, listar os imóveis propriedade da entidade sem quaisquer movimentos durante o período em análise , mantendo-se ativada a opção Incluir imóveis sem movimentos no período.

A informação dos valores entregues ao proprietário poderá ser apresentada num quadro destacado, designado Pagamentos ao proprietário, , se a opção Incluir lista de pagamentos ao proprietário estiver ativada. Esta informação dos valores relativos aos acertos de contas com o proprietário efetuados durante o período em análise, pode ser apresentada na listagem dos movimentos , caso o utilizador mantenha a opção Incluir detalhes de pagamentos por imóvel  ativada.

Estas serão as opções ativadas, por defeito na geração do relatório.

Opcionalmente, poderá ativar-se outra informação:

as rendas em atraso   e os pagamentos diretos dos inquilinos aos proprietários  poderão ser apresentados em quadros separados , se as opções Apresentar rendas em atraso  e Incluir rendas pagas diretamente ao(s) proprietário(s)  forem, respetivamente, ativadas.

Um quadro com as dívidas incobráveis  ficará visível se selecionada a opção Apresentar dívidas incobráveis e  opção Apresentar despesas por liquidar revela o quadro Despesas por liquidar  .

Na listagem dos movimentos podem evidenciar-se os valores referentes ao IVA associado às despesas pagas ao titular da licença . Para tal, será necessário ativar a opção Apresentar IVA em linhas separadas .

Abaixo, é apresentado um relatório de Conta corrente de proprietário com todas as opções ativadas:

 

 

 

Algumas particularidades do relatório Conta corrente de proprietário

 

 

 Caso existam despesas do proprietário que não estejam associadas a qualquer imóvel, estas serão apresentadas num quadro, no início do relatório:

 

 

 Se ocorrer uma situação de compropriedade, a conta corrente do proprietário apresentará, exclusivamente, os movimentos dos valores que lhe digam respeito, devidamente assinalados:

 

 

 Os valores das transferências para o proprietário apresentados serão, sempre, os valores totais transferidos no período definido, independentemente dos imóveis selecionados, ou seja, no caso de um proprietário com vários imóveis, dos quais algum tenha sido desmarcado da lista de imóveis, o quadro "Pagamentos ao proprietário" apresentará sempre a totalidade de valores entregues ao proprietário:

 

 

A informação contida neste relatório pode ser partilhada (impressa ou enviada por e-mail) com o(s) proprietário(s) do imóvel sob a forma de uma circular, gerada a partir do menu Correspondência ➜ Circular de conta corrente > Proprietário.  Para saber mais sobre a Circular de conta corrente de proprietário, consultar o artigo do Centro de ajuda,  Circular da conta corrente de proprietário.